2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 7.94 % |
| 债券 | 87.88 % |
| 其他资产 | 0.22 % |
| 基金总资产 | 76415111.53元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22华电02 | 6.91% | ||||
| 23国君15 | 6.87% | ||||
| 20工商银行二级01 | 6.79% | ||||
| 23苏州高新MTN001 | 6.71% | ||||
| 23南昌建投MTN002 | 6.68% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 企业短期融资券 | 25.10% |
| 企业债券 | 24.21% |
| 中期票据 | 13.39% |
| 其中：政策性金融债 | 5.30% |
2024-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 6.62 % |
| 债券 | 73.29 % |
| 其他资产 | 0.02 % |
| 基金总资产 | 110680530.07元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24农发03 | 12.37% | ||||
| 24国开02 | 10.41% | ||||
| 24农发01 | 10.15% | ||||
| 22华电02 | 5.26% | ||||
| 23国君15 | 5.23% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中：政策性金融债 | 32.93% |
| 中期票据 | 22.42% |
| 企业债券 | 20.43% |
2024-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 2.38 % |
| 债券 | 91.69 % |
| 其他资产 | 0.08 % |
| 基金总资产 | 170187892.45元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23国开07 | 18.15% | ||||
| 24国开02 | 12.28% | ||||
| 24农发03 | 12.16% | ||||
| 20浙交01 | 6.09% | ||||
| 22上证01 | 6.08% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中：政策性金融债 | 48.62% |
| 企业债券 | 36.45% |
| 国家债券 | 1.84% |
| 可转债 | 0.17% |
